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K8凯发·国际官方网站司库与资金管明确决计划 ，笼罩大型集团企业总部司库、资金中心、财务公司管理需求 ，即总部管政策、平台强管理、下层抓执行。打造全球司库管理系统 ，实现业财融合、投融资管理、危害管控、工业链协同 ，增强管控 ，提高效益 ；通过大数据剖析、人工智能等手艺 ，提高集团司库管理的可见性及智能化管理水平 ，更好地为集团战略服务。
目今我国经济正由高速增添转向中高速增添 ，市场竞争加剧 ；云盘算、大数据、人工智能等新兴手艺的应用 ，为企业管理提供全新手艺支持。在经济和手艺的双重影响下 ，集团企业资金管理进入了越发高级的司库管理阶段。企业需要资金集中管理与金融服务手段并举 ，包管资金清静 ，提高金融资源的使用效率和效益 ，支持集团战略生长。
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? 全类型、全数目、全流程、全要素的账户管理
提供集团全级次、内外部账户的开立、变换、注销等全生命周期管理 ，实现账户余额和生意明细的实时监控 ，资金存量随时掌握 ，无效账户实时整理、异常转变即时预警。
? 一站式高效结算平台 ，业财一体化无缝集成
提供全集团收款、付款以及票据等相关支付工具的统一高效结算管理平台。前端毗连条约、采购、应收应付、财务共享等系统 ，实现条约收付、一样平常收支、人为发放、内部结算等营业的全流程线上处置惩罚 ，确保营业流、发票流与资金流三流合一 ，业财信息无缝集成 ；后端统一对接财司、境内外银行 ，提供年设计容量超1000万笔的高性能直联服务。票据流转历程中嵌入余额、妄想、危害项等多重检查 ，确保合规。
? 多样化的资金归集与下拨模式 ，增强集团管控力度
资助集团建设内部资金池 ，将差别银行资金池融合使用 ，充分验展集团整体规模优势 ，能可能镌汰各单位账户的沉淀资金 ，提高自有资金使用效率。
? 融资集中管理 ，实现信贷系统优化 ，降本增效
资助集团统一管理境内外种种型融资 ，通过统一授信、集中融资 ，实现对融资营业的无邪管控 ，使用贷款条约、担保、信用比及期预警功效 ，有用控制融资规模、管控信贷危害 ，资助企业提高信贷管理效率 ，合理安排债务融资品种和限期结构 ，降低整体财务本钱。同时支持内部信用评级系统的建设 ，资助集团建设市场化的内部资金融通系统。
? 票据电子化 ，最大化集团票据资源价值
为企业提供内部一站式票据管理平台。借助银企直联 ，直通银行电票系统 ，实现纸票、电票等全票据营业的收票挂号、票据收支池、票据托收、背书转让、票据质押、票据贴现、开票、解付确认等多银行全流程营业打点 ，并提供集中支付等票据池管理功效 ，资助企业实时掌握票据库存信息 ，增强票据流转 ，镌汰银行资金占用 ，实现集团票据资源的价值最大化。
? 强化资金妄想管理 ，合理举行流动性安排
通过与集团资金预算以及一样平常营业谋划的衔接 ，推导出集团的资金需求 ，再团结资金部分的结算、融资等需求 ，展望出资金的盈余或缺乏 ，举行资金平衡和头寸的合理安排。在确保资金链清静的情形下 ，提升资金的使用效益 ，实现营业运动与资金妄想平衡的双向调理。
? 打造境外财资中心 ，提升可视性、流动性与清静性
实现境内外资金的可视、可控、可融通 ，降低资金占用本钱、生意本钱、汇兑本钱 ，提升集团整体外汇资金运作效率。集团周全掌控成员企业境内外外汇资金 ，解决境内外所属企业之间资金相对自力、账户闲置资金不可集中管理和调剂所导致的资金管理效率低下问题 ；通过集中收付及净额轧差 ，镌汰生意笔数与金额 ，使短期资金恒久化 ，提高沉淀外汇资金收益 ，节约外汇资金收付本钱 ，规避汇率损失 ，降低财务本钱。通过集中打点结售汇 ，自主选择结汇时点 ，镌汰汇兑损失 ，规避汇率危害 ，提高了集团在结售汇营业中的无邪度。
? 工业链金融平台 ，施展链长作用 ，提供优质金融资源
提供服务于企业上下游生态的保理、票据融资、消耗金融等工业链金融管理平台 ，客户、供应商、银行、非银机构的关系管理以及与外部各平台的通道管理。施展企业工业链焦点职位 ，为上下游提供高效的工业链金融服务 ，同时将相关方的种种信息所有纳入系统管理 ，对上下游动态信用监控与评级调解 ，增进资金回笼 ；对银行等金融机构或平台 ，合理评定用度与服务水平 ，择优合作。
? 精准的资金剖析与营业展望 ，为管理决议提供支持
通过搭建大数据平台 ，对企业内部数据、外部行业数据、司法数据、金融市场数据等举行自动、全量、多类型的数据抓取、整合、处置惩罚、剖析并展现 ，构建司库大数据剖析平台 ，内嵌回归、聚类、二分、神经网络、决议树等多种模子 ，预置头寸展望、最佳归集路径、投融资决议等多种剖析种别 ，实时监控预警企业司库运行情形 ，整合挖掘数据价值 ，立异营业应用 ，为企业赋能 ，为员工服务 ，为管理层提供决议支持。
? 危害管控贯串全流程 ，为企业谋划保驾护航
提供笼罩全系统各营业的危害监控、识别、评估、预警、阻挡与报告功效 ，涵盖账户、结算、流动性、利率、汇率等多个危害类型 ，知足企业在申请、审批和执行等各个要害环节的危害管控 ，实现闭环管理 ，尽最大可能将危害阻挡在事前。
